招商沪港深科技创新混合C (010754.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7861元 (2026-02-10) 基金经理晏磊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7838 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪港深科技创新混合A |
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招商沪港深科技创新混合C(010754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-02-09 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-02-06 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-02-05 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-02-04 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-02-03 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-02-02 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-01-30 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-01-29 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-01-28 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-01-27 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-01-26 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-01-23 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-01-22 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-01-21 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-01-20 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-01-19 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-01-16 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-01-15 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-01-14 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-01-13 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-01-12 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-09 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-01-08 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-01-07 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-01-06 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-01-05 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-12-31 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-12-30 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-12-29 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2025-12-26 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-12-25 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-24 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-12-23 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-12-22 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-12-19 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-12-18 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-12-17 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-12-16 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-15 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-12-12 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-12-11 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-12-10 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-12-09 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-12-08 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-12-05 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-12-04 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-12-03 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-12-02 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-12-01 | 1.5514元 | 1.5514元 |