易方达沪深300精选增强C (010737.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2989元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (3517 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强(010736) 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强C(010737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-15 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-14 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-13 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-10 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-09 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-08 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-07 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-06 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-03 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-02 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-01 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-30 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-06-29 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-26 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-25 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-24 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-23 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-22 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-18 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-16 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-15 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-10 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-09 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-05 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-03 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-29 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-28 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-26 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-25 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-22 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-21 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-14 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-11 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-07 | 1.1805元 | 1.1805元 |