易方达沪深300精选增强C (010737.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1562元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (3719 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强A 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强C(010737) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.34亿 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 59.34亿 | 88.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.75亿 | 10.09% |
| 3 | 其他资产 | 7,894.81万 | 1.18% |
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