易方达沪深300精选增强C (010737.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1562元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (3719 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强A 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强C(010737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-10-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-30 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-09-29 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-28 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-09-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-09-21 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-09-18 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-09-17 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-16 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-15 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-09-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-09-11 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-09-10 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-09 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-08 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-09-07 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-09-04 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-03 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-09-02 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-01 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-31 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-28 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-27 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-25 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-20 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-19 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-18 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-17 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-14 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-13 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-12 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-07 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-08-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-05 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-04 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-31 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-28 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-27 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-24 | 1.2443元 | 1.2443元 |