易方达沪深300精选增强C (010737.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2518元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3870 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强(010736) 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强C(010737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-10 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-09 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-05 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-03 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-29 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-28 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-26 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-25 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-22 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-21 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-14 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-11 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-07 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-06 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-22 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-07 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-03 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-02 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-01 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-31 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-30 | 0.9732元 | 0.9732元 |