易方达沪深300精选增强C (010737.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0126元 (2026-03-17) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (4665 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强A 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强C(010737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |