易方达沪深300精选增强C (010737.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1562元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (3719 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强A 、易方达沪深300精选增强Y |
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易方达沪深300精选增强C(010737) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 29.00亿 | 20.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 11.68亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 17.02亿 | 16.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 16.74亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 9.74亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 13.37亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 13.25亿 | 17.10亿元 | -- |