红塔红土瑞景纯债A(010733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0090元 | 1.1370元 |
| 2026-02-05 | 1.0086元 | 1.1366元 |
| 2026-02-04 | 1.0083元 | 1.1363元 |
| 2026-02-03 | 1.0085元 | 1.1365元 |
| 2026-02-02 | 1.0085元 | 1.1365元 |
| 2026-01-30 | 1.0083元 | 1.1363元 |
| 2026-01-29 | 1.0085元 | 1.1365元 |
| 2026-01-28 | 1.0086元 | 1.1366元 |
| 2026-01-27 | 1.0082元 | 1.1362元 |
| 2026-01-26 | 1.0086元 | 1.1366元 |
| 2026-01-23 | 1.0083元 | 1.1363元 |
| 2026-01-22 | 1.0077元 | 1.1357元 |
| 2026-01-21 | 1.0077元 | 1.1357元 |
| 2026-01-20 | 1.0070元 | 1.1350元 |
| 2026-01-19 | 1.0060元 | 1.1340元 |
| 2026-01-16 | 1.0060元 | 1.1340元 |
| 2026-01-15 | 1.0064元 | 1.1344元 |
| 2026-01-14 | 1.0057元 | 1.1337元 |
| 2026-01-13 | 1.0054元 | 1.1334元 |
| 2026-01-12 | 1.0047元 | 1.1327元 |
| 2026-01-09 | 1.0037元 | 1.1317元 |
| 2026-01-08 | 1.0035元 | 1.1315元 |
| 2026-01-07 | 1.0022元 | 1.1302元 |
| 2026-01-06 | 1.0035元 | 1.1315元 |
| 2026-01-05 | 1.0051元 | 1.1331元 |
| 2025-12-31 | 1.0055元 | 1.1335元 |
| 2025-12-30 | 1.0055元 | 1.1335元 |
| 2025-12-29 | 1.0058元 | 1.1338元 |
| 2025-12-26 | 1.0085元 | 1.1365元 |
| 2025-12-25 | 1.0080元 | 1.1360元 |
| 2025-12-24 | 1.0088元 | 1.1368元 |
| 2025-12-23 | 1.0084元 | 1.1364元 |
| 2025-12-22 | 1.0066元 | 1.1346元 |
| 2025-12-19 | 1.0079元 | 1.1359元 |
| 2025-12-18 | 1.0064元 | 1.1344元 |
| 2025-12-17 | 1.0067元 | 1.1347元 |
| 2025-12-16 | 1.0044元 | 1.1324元 |
| 2025-12-15 | 1.0045元 | 1.1325元 |
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.1344元 |
| 2025-12-11 | 1.0085元 | 1.1365元 |
| 2025-12-10 | 1.0073元 | 1.1353元 |
| 2025-12-09 | 1.0067元 | 1.1347元 |
| 2025-12-08 | 1.0055元 | 1.1335元 |
| 2025-12-05 | 1.0064元 | 1.1344元 |
| 2025-12-04 | 1.0056元 | 1.1336元 |
| 2025-12-03 | 1.0083元 | 1.1363元 |
| 2025-12-02 | 1.0094元 | 1.1374元 |
| 2025-12-01 | 1.0107元 | 1.1387元 |
| 2025-11-28 | 1.0107元 | 1.1387元 |
| 2025-11-27 | 1.0100元 | 1.1380元 |