红塔红土瑞景纯债A(010733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.1344元 |
| 2025-12-11 | 1.0085元 | 1.1365元 |
| 2025-12-10 | 1.0073元 | 1.1353元 |
| 2025-12-09 | 1.0067元 | 1.1347元 |
| 2025-12-08 | 1.0055元 | 1.1335元 |
| 2025-12-05 | 1.0064元 | 1.1344元 |
| 2025-12-04 | 1.0056元 | 1.1336元 |
| 2025-12-03 | 1.0083元 | 1.1363元 |
| 2025-12-02 | 1.0094元 | 1.1374元 |
| 2025-12-01 | 1.0107元 | 1.1387元 |
| 2025-11-28 | 1.0107元 | 1.1387元 |
| 2025-11-27 | 1.0100元 | 1.1380元 |
| 2025-11-26 | 1.0104元 | 1.1384元 |
| 2025-11-25 | 1.0123元 | 1.1403元 |
| 2025-11-24 | 1.0132元 | 1.1412元 |
| 2025-11-21 | 1.0129元 | 1.1409元 |
| 2025-11-20 | 1.0136元 | 1.1416元 |
| 2025-11-19 | 1.0138元 | 1.1418元 |
| 2025-11-18 | 1.0146元 | 1.1426元 |
| 2025-11-17 | 1.0144元 | 1.1424元 |
| 2025-11-14 | 1.0137元 | 1.1417元 |
| 2025-11-13 | 1.0137元 | 1.1417元 |
| 2025-11-12 | 1.0140元 | 1.1420元 |
| 2025-11-11 | 1.0137元 | 1.1417元 |
| 2025-11-10 | 1.0136元 | 1.1416元 |
| 2025-11-07 | 1.0129元 | 1.1409元 |
| 2025-11-06 | 1.0132元 | 1.1412元 |
| 2025-11-05 | 1.0143元 | 1.1423元 |
| 2025-11-04 | 1.0145元 | 1.1425元 |
| 2025-11-03 | 1.0145元 | 1.1425元 |
| 2025-10-31 | 1.0146元 | 1.1426元 |
| 2025-10-30 | 1.0124元 | 1.1404元 |
| 2025-10-29 | 1.0120元 | 1.1400元 |
| 2025-10-28 | 1.0122元 | 1.1402元 |
| 2025-10-27 | 1.0107元 | 1.1387元 |
| 2025-10-24 | 1.0095元 | 1.1375元 |
| 2025-10-23 | 1.0106元 | 1.1386元 |
| 2025-10-22 | 1.0113元 | 1.1393元 |
| 2025-10-21 | 1.0111元 | 1.1391元 |
| 2025-10-20 | 1.0103元 | 1.1383元 |
| 2025-10-17 | 1.0115元 | 1.1395元 |
| 2025-10-16 | 1.0098元 | 1.1378元 |
| 2025-10-15 | 1.0088元 | 1.1368元 |
| 2025-10-14 | 1.0095元 | 1.1375元 |
| 2025-10-13 | 1.0087元 | 1.1367元 |
| 2025-10-10 | 1.0078元 | 1.1358元 |
| 2025-10-09 | 1.0084元 | 1.1364元 |
| 2025-09-30 | 1.0075元 | 1.1355元 |
| 2025-09-29 | 1.0062元 | 1.1342元 |
| 2025-09-26 | 1.0071元 | 1.1351元 |