红塔红土瑞景纯债A(010733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-07-15 | 1.0122元 | 1.1402元 |
| 2026-07-14 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-07-13 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-07-10 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-07-09 | 1.0122元 | 1.1402元 |
| 2026-07-08 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-07-07 | 1.0126元 | 1.1406元 |
| 2026-07-06 | 1.0126元 | 1.1406元 |
| 2026-07-03 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-07-02 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-07-01 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-06-30 | 1.0131元 | 1.1411元 |
| 2026-06-29 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-06-26 | 1.0132元 | 1.1412元 |
| 2026-06-25 | 1.0132元 | 1.1412元 |
| 2026-06-24 | 1.0131元 | 1.1411元 |
| 2026-06-23 | 1.0131元 | 1.1411元 |
| 2026-06-22 | 1.0132元 | 1.1412元 |
| 2026-06-18 | 1.0131元 | 1.1411元 |
| 2026-06-17 | 1.0129元 | 1.1409元 |
| 2026-06-16 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-06-15 | 1.0127元 | 1.1407元 |
| 2026-06-12 | 1.0126元 | 1.1406元 |
| 2026-06-11 | 1.0125元 | 1.1405元 |
| 2026-06-10 | 1.0126元 | 1.1406元 |
| 2026-06-09 | 1.0128元 | 1.1408元 |
| 2026-06-08 | 1.0129元 | 1.1409元 |
| 2026-06-05 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-06-03 | 1.0129元 | 1.1409元 |
| 2026-06-02 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-06-01 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-05-29 | 1.0129元 | 1.1409元 |
| 2026-05-28 | 1.0127元 | 1.1407元 |
| 2026-05-27 | 1.0127元 | 1.1407元 |
| 2026-05-26 | 1.0125元 | 1.1405元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.1403元 |
| 2026-05-22 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-05-20 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-05-19 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-05-18 | 1.0117元 | 1.1397元 |
| 2026-05-15 | 1.0114元 | 1.1394元 |
| 2026-05-14 | 1.0115元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.0117元 | 1.1397元 |
| 2026-05-12 | 1.0116元 | 1.1396元 |
| 2026-05-11 | 1.0115元 | 1.1395元 |
| 2026-05-08 | 1.0111元 | 1.1391元 |
| 2026-05-07 | 1.0112元 | 1.1392元 |