红塔红土瑞景纯债A(010733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-06-03 | 1.0129元 | 1.1409元 |
| 2026-06-02 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-06-01 | 1.0130元 | 1.1410元 |
| 2026-05-29 | 1.0129元 | 1.1409元 |
| 2026-05-28 | 1.0127元 | 1.1407元 |
| 2026-05-27 | 1.0127元 | 1.1407元 |
| 2026-05-26 | 1.0125元 | 1.1405元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.1403元 |
| 2026-05-22 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-05-20 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-05-19 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-05-18 | 1.0117元 | 1.1397元 |
| 2026-05-15 | 1.0114元 | 1.1394元 |
| 2026-05-14 | 1.0115元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.0117元 | 1.1397元 |
| 2026-05-12 | 1.0116元 | 1.1396元 |
| 2026-05-11 | 1.0115元 | 1.1395元 |
| 2026-05-08 | 1.0111元 | 1.1391元 |
| 2026-05-07 | 1.0112元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.0112元 | 1.1392元 |
| 2026-04-30 | 1.0116元 | 1.1396元 |
| 2026-04-29 | 1.0118元 | 1.1398元 |
| 2026-04-28 | 1.0115元 | 1.1395元 |
| 2026-04-27 | 1.0113元 | 1.1393元 |
| 2026-04-24 | 1.0115元 | 1.1395元 |
| 2026-04-23 | 1.0119元 | 1.1399元 |
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.1401元 |
| 2026-04-21 | 1.0118元 | 1.1398元 |
| 2026-04-20 | 1.0115元 | 1.1395元 |
| 2026-04-17 | 1.0114元 | 1.1394元 |
| 2026-04-16 | 1.0109元 | 1.1389元 |
| 2026-04-15 | 1.0111元 | 1.1391元 |
| 2026-04-14 | 1.0111元 | 1.1391元 |
| 2026-04-13 | 1.0110元 | 1.1390元 |
| 2026-04-10 | 1.0107元 | 1.1387元 |
| 2026-04-09 | 1.0104元 | 1.1384元 |
| 2026-04-08 | 1.0104元 | 1.1384元 |
| 2026-04-07 | 1.0101元 | 1.1381元 |
| 2026-04-03 | 1.0098元 | 1.1378元 |
| 2026-04-02 | 1.0097元 | 1.1377元 |
| 2026-04-01 | 1.0097元 | 1.1377元 |
| 2026-03-31 | 1.0099元 | 1.1379元 |
| 2026-03-30 | 1.0099元 | 1.1379元 |
| 2026-03-27 | 1.0094元 | 1.1374元 |
| 2026-03-26 | 1.0095元 | 1.1375元 |
| 2026-03-25 | 1.0094元 | 1.1374元 |
| 2026-03-24 | 1.0095元 | 1.1375元 |