红塔红土瑞景纯债A(010733) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,158.79万 | 1,150.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,738.96万 | 1,710.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.22亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.25亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.52亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.64亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.50亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.51亿 | 5.38亿元 | -- |