广发创新医疗两年持有期混合C (010732.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武程文文基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7992元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% (8347 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合(010731) |
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广发创新医疗两年持有期混合C(010732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-04 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-03 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-02 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-06-01 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-05-29 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-28 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-27 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-05-26 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-25 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-22 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-21 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-05-20 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-05-19 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-05-18 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-05-15 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-05-14 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-13 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-05-12 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-05-11 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-08 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-07 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-06 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-30 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-28 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-04-27 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-24 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-23 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-04-22 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-21 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-17 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-04-16 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-15 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-14 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-04-13 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-10 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-08 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-07 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-04-03 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-02 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-01 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-31 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-03-30 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-27 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-03-26 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-03-25 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-03-24 | 0.7881元 | 0.7881元 |