广发创新医疗两年持有期混合C (010732.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8447元 (2026-02-05) 基金经理吴兴武程文文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (8270 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合A |
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广发创新医疗两年持有期混合C(010732) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.72元 | 7,336.99万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 9,047.18万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 8,333.95万 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 7,415.03万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 6,732.57万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 7,986.64万 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 7,389.70万 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,833.23万 | 1.59亿元 | -- |