广发创新医疗两年持有期混合C (010732.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武程文文基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8959元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (7985 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合(010731) |
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广发创新医疗两年持有期混合C(010732) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 8,836.74万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 7,336.99万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 9,047.18万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 8,333.95万 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 7,415.03万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 6,732.57万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 7,986.64万 | 1.45亿元 | -- |