广发创新医疗两年持有期混合C (010732.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武程文文基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9271元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7772 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新医疗两年持有期混合(010731) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发创新医疗两年持有期混合C(010732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-09 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-08 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-07 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-03 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-02 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-01 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-06-30 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-29 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-26 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-06-25 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-24 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-23 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-06-22 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-18 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-17 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-06-16 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-06-15 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-12 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-11 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-06-10 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-09 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-08 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-04 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-03 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-02 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-06-01 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-05-29 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-28 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-27 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-05-26 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-25 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-22 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-21 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-05-20 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-05-19 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-05-18 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-05-15 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-05-14 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-13 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-05-12 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-05-11 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-08 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-07 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-06 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-30 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-28 | 0.8689元 | 0.8689元 |