安信医药健康股票C (010710.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理池陈森基金类型股票型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2619元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3654 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信医药健康股票(010709) |
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安信医药健康股票C(010710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |