安信平稳合盈一年持有混合C (010708.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞黄晓宾基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1166元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6274 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合(010707) |
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安信平稳合盈一年持有混合C(010708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-30 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-07 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-31 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |