安信平稳合盈一年持有混合C (010708.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1041元 (2025-12-12) 基金经理张竞黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5854 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合A |
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安信平稳合盈一年持有混合C(010708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-17 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-31 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-10-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-27 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-10-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-10-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-20 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-10-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-10-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-10-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-10-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-10-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-09-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-09-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-09-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |