安信平稳合盈一年持有混合C (010708.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1007元 (2025-12-16) 基金经理张竞黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5729 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合A |
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安信平稳合盈一年持有混合C(010708) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,878.64万 | 15.25% |
| (其中) 股票 | 1,878.64万 | 15.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,491.10万 | 77.06% |
| (其中) 债券 | 9,491.10万 | 77.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 860.93万 | 6.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 83.69万 | 0.68% |
| 5 | 其他资产 | 2.36万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,206.68万 | 9.80% |
| 租赁和商务服务业 | 103.65万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.61%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 326.54万 | 2.65% |
| 非日常生活消费品 | 187.45万 | 1.52% |
| 工业 | 54.32万 | 0.44% |
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