安信平稳合盈一年持有混合C (010708.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞黄晓宾基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1276元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6723 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合(010707) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信平稳合盈一年持有混合C(010708) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 510.48万 | 455.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 532.45万 | 481.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 552.85万 | 508.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 658.42万 | 609.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 699.42万 | 658.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 746.15万 | 694.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 777.73万 | 729.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 812.59万 | 769.13万元 | -- |