恒越内需驱动混合C (010702.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理廖明兵宋佳龄基金类型混合型成立日期2021-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7028元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.37% (8743 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越内需驱动混合(010701) |
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恒越内需驱动混合C(010702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-05-13 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-12 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-05-11 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-05-08 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-05-07 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-05-06 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-04-30 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-04-29 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-28 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-27 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-04-24 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-04-23 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-04-22 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-21 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-04-20 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-04-17 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-04-16 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-04-15 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-04-14 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-13 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-04-10 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-04-09 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-04-08 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-04-07 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-04-03 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-04-02 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-04-01 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-03-31 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-03-30 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-27 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-03-26 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-03-25 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-03-24 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-03-23 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-03-20 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-03-19 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-03-18 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-03-17 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-03-16 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-03-13 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-03-12 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-03-11 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-03-10 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-03-09 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-03-06 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-03-05 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-03-04 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-03-03 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-03-02 | 0.7549元 | 0.7549元 |