恒越内需驱动混合C (010702.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理薛良辰基金类型混合型成立日期2021-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5771元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.53% (8883 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越内需驱动混合(010701) |
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恒越内需驱动混合C(010702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-06-29 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-06-26 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-06-25 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-06-24 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-06-23 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-06-22 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-18 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-06-17 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-06-16 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-06-15 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-06-12 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-06-11 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-06-10 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-06-09 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-06-08 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-06-05 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-06-04 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-06-03 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-06-02 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-06-01 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-05-29 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-05-28 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-05-27 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-05-26 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-05-25 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-05-22 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-05-21 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-05-20 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-05-19 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-18 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-05-15 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-05-14 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-05-13 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-12 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-05-11 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-05-08 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-05-07 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-05-06 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-04-30 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-04-29 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-28 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-27 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-04-24 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-04-23 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-04-22 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-21 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-04-20 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-04-17 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-04-16 | 0.7074元 | 0.7074元 |