恒越内需驱动混合C (010702.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理廖明兵宋佳龄基金类型混合型成立日期2021-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7081元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (8746 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越内需驱动混合(010701) |
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恒越内需驱动混合C(010702) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.69元 | 9,305.51万 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 8,672.74万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 1.07亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.26亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 6,924.72万 | 8,906.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 7,671.30万 | 9,851.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 9,159.82万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 8,373.10万 | 1.14亿元 | -- |