东方红创新趋势混合(010699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-25 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-18 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-17 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-12 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-11 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-10 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-05 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-03 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-01 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-28 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-20 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-19 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-18 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-11 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-07 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-06 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-30 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-04-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-21 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-20 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-16 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-15 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-14 | 0.9211元 | 0.9211元 |