东方红创新趋势混合(010699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-02-26 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-02-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-02-24 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-02-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-02-12 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-02-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-02-10 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-02-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-02-06 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-02-05 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-02-04 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-03 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-02-02 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-01-30 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-01-29 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-01-28 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-01-27 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-26 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-23 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-01-22 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-21 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-01-20 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-01-19 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-01-16 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-01-15 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-01-14 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-01-13 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-01-12 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-01-09 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-01-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-01-07 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-01-06 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-01-05 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-12-31 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2025-12-30 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-12-29 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-12-26 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-12-25 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-24 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-12-23 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2025-12-22 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-12-19 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-12-18 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-12-17 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2025-12-16 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-12-15 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-12-12 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-11 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-10 | 0.8232元 | 0.8232元 |