东方红创新趋势混合(010699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-03 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-09-02 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-09-01 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-31 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-25 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-21 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-20 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-19 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-18 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-11 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-10 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-07 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-31 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-30 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-28 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-22 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-21 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-20 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-17 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-16 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-14 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-13 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-10 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-09 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-07 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-06 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-02 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-01 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-30 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-29 | 0.9554元 | 0.9554元 |