东方红创新趋势混合(010699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-07 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-06 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-30 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-04-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-21 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-20 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-16 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-15 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-14 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-10 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-09 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-08 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-07 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-03 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-04-02 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-01 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-31 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-03-30 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-27 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-26 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-03-25 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-03-24 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-03-23 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-20 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-19 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-18 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-17 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-16 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-03-13 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-12 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-11 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-10 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-09 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-06 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-03-04 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-03 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-02 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-02-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-02-26 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-02-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |