东方红创新趋势混合(010699) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.88亿 | 73.57% |
| (其中) 股票 | 13.88亿 | 73.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.06亿 | 5.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.88亿 | 20.56% |
| 4 | 其他资产 | 456.68万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.23亿 | 43.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.52亿 | 8.05% |
| 采矿业 | 4,084.24万 | 2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,570.96万 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,421.87万 | 1.81% |
| 金融业 | 3,140.23万 | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 2,168.82万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,519.84万 | 0.81% |
| 建筑业 | 1,058.90万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 916.28万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 877.94万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 666.34万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.80万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.55%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 6,855.58万 | 3.63% |
| 20 工业 | 5,737.06万 | 3.04% |
| 10 能源 | 2,703.81万 | 1.43% |
| 40 金融 | 2,005.33万 | 1.06% |
| 35 医药卫生 | 743.63万 | 0.39% |
| 50 通信服务 | 667.24万 | 0.35% |
| 30 主要消费 | 515.24万 | 0.27% |
| 45 信息技术 | 353.31万 | 0.19% |
| 15 原材料 | 333.01万 | 0.18% |
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