东方红创新趋势混合(010699) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.72亿 | 79.06% |
| (其中) 股票 | 15.72亿 | 79.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,439.10万 | 4.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.20亿 | 16.12% |
| 4 | 其他资产 | 138.86万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.18亿 | 46.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07亿 | 5.40% |
| 采矿业 | 7,242.44万 | 3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,643.92万 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,262.65万 | 2.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,960.92万 | 1.99% |
| 金融业 | 3,145.31万 | 1.58% |
| 建筑业 | 1,924.99万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 1,197.51万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 379.62万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 290.21万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.85%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 1.16亿 | 5.83% |
| 25 可选消费 | 4,956.05万 | 2.49% |
| 10 能源 | 2,947.35万 | 1.48% |
| 40 金融 | 1,987.19万 | 1.00% |
| 30 主要消费 | 1,499.96万 | 0.75% |
| 50 通信服务 | 1,230.96万 | 0.62% |
| 35 医药卫生 | 848.32万 | 0.43% |
| 15 原材料 | 480.25万 | 0.24% |
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