中欧均衡成长混合C (010679.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8819元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (8007 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧均衡成长混合(010678) |
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中欧均衡成长混合C(010679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-03 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-02 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-01 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-05-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-28 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-25 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-05-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-05-21 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-20 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-19 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-05-18 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-05-15 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-12 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-08 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-30 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-29 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-27 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-24 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-04-23 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-22 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-21 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-20 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-17 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-16 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-15 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-04-14 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-13 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-04-10 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-09 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-04-08 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-07 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-03 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-02 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-01 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-03-31 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-03-30 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-03-27 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-03-26 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-03-25 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-03-24 | 0.8414元 | 0.8414元 |