中欧均衡成长混合C(010679) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.99亿 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 11.99亿 | 91.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,075.10万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 6,075.10万 | 4.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,741.54万 | 3.62% |
| 4 | 其他资产 | 66.04万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.09亿 | 46.55% |
| 金融业 | 2.37亿 | 18.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23亿 | 9.43% |
| 采矿业 | 6,392.62万 | 4.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,382.53万 | 3.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,314.32万 | 3.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1,743.74万 | 1.33% |
| 建筑业 | 987.77万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 829.13万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.02万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.06%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,314.11万 | 1.77% |
| 医疗保健 | 1,672.16万 | 1.28% |
| 基础材料 | 19.30万 | 0.01% |
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