中欧均衡成长混合C (010679.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8799元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (7995 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧均衡成长混合(010678) |
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中欧均衡成长混合C(010679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-09 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-07-08 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-07 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-06 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-02 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-01 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-29 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-26 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-25 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-23 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-22 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-18 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-16 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-15 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-12 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-11 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-10 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-09 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-08 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-06-05 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-03 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-02 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-01 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-05-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-28 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-25 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-05-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-05-21 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-20 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-19 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-05-18 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-05-15 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-12 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-08 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-30 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-29 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |