中欧均衡成长混合C (010679.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8447元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (7774 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧均衡成长混合(010678) |
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中欧均衡成长混合C(010679) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.93元 | 1.21亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.84元 | 8,710.68万 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 1.36亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 1.39亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 9,272.10万 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1.05亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 8,566.78万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 7,744.30万 | 1.08亿元 | -- |