工银传媒指数C (010677.jj ) 中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1161元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (4627 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 传媒基金(164818) 、工银传媒指数E |
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工银传媒指数C(010677) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.53亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 8,730.83万 | 7,109.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 8,952.00万 | 6,892.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7,316.67万 | 6,877.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7,429.19万 | 7,327.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 8,444.32万 | 8,805.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.03亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 9,644.59万 | 1.27亿元 | -- |