工银传媒指数C(010677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-31 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-28 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-27 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-23 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-14 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |