工银传媒指数C(010677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-10-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-10-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-10-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-10-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-10-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-10-08 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-09-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-09-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-09-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-09-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-31 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-31 | 1.0644元 | 1.0644元 |