工银传媒指数C(010677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-12 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-11 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-10 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-09 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-06 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-05 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-04 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-03 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-02 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-02-27 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-02-26 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-25 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-02-24 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-02-13 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-02-12 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-02-11 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-02-10 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-02-09 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-06 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-02-05 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-02-04 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-02-03 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-02-02 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-30 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-01-29 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-28 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-27 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-26 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-01-23 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-22 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-01-21 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-20 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-01-19 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-01-16 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-01-15 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-14 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-01-13 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-01-12 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-01-09 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-01-08 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-01-07 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-06 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-05 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-31 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-30 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |