工银传媒指数C (010677.jj ) 中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0425元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (4712 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 传媒基金(164818) 、工银传媒指数E |
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工银传媒指数C(010677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-21 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-20 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-19 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-18 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-15 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-14 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-11 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-08 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-07 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-30 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-29 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-27 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-23 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-21 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-17 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-16 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-14 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-10 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-07 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-01 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-31 | 1.2223元 | 1.2223元 |