工银传媒指数C (010677.jj ) 中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-01总资产规模8,730.83万元 (2025-12-31) 基金净值1.2807元 (2026-03-19) 基金经理张乐涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (3921 / 5717)
相关基金:	主从基金: 工银传媒指数A 、工银传媒指数E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银传媒指数C(010677) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。