工银传媒指数C(010677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-22 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-01-21 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-20 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-01-19 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-01-16 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-01-15 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-14 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-01-13 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-01-12 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-01-09 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-01-08 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-01-07 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-06 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-05 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-31 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-30 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-22 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-19 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-02 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-01 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-11-28 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-11-27 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-11-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-11-25 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-11-24 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-19 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-18 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-17 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |