兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2477元 (2026-05-27) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率34.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4117 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强C 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 10.72亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 13.13亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 13.70亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 10.20亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 10.47亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.98亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 13.77亿 | 12.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 12.27亿 | 13.58亿元 | -- |