兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2416元 (2026-03-20) 基金经理申庆张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率34.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (3719 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强C 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.35亿 | 85.69% |
| (其中) 股票 | 13.35亿 | 85.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 12.56% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 12.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 479.23万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 2,240.19万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.70亿 | 30.18% |
| 金融业 | 3.11亿 | 19.97% |
| 采矿业 | 8,550.01万 | 5.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,818.08万 | 3.74% |
| 租赁和商务服务业 | 4,583.58万 | 2.94% |
| 卫生和社会工作 | 3,099.72万 | 1.99% |
| 建筑业 | 3,016.25万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,418.73万 | 1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,056.59万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 874.02万 | 0.56% |
| 房地产业 | 633.88万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 575.87万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 478.52万 | 0.31% |
| 教育 | 87.76万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.64万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,505.05万 | 0.97% |
| 金融 | 579.02万 | 0.37% |
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