兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2466元 (2026-08-25) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3698 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强C 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.42亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 8.42亿 | 90.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,706.72万 | 7.23% |
| (其中) 债券 | 6,706.72万 | 7.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 758.00万 | 0.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 967.77万 | 1.04% |
| 5 | 其他资产 | 43.66万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.48亿 | 37.53% |
| 金融业 | 1.22亿 | 13.17% |
| 卫生和社会工作 | 4,120.89万 | 4.44% |
| 采矿业 | 3,831.55万 | 4.13% |
| 建筑业 | 3,670.15万 | 3.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,555.12万 | 3.83% |
| 租赁和商务服务业 | 2,255.53万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,415.62万 | 1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 989.77万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 630.08万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 160.74万 | 0.17% |
| 房地产业 | 151.28万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.96万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.45万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 449.21万 | 0.48% |
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