兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2428元 (2026-05-21) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率34.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (4114 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强C 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.24亿 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 11.24亿 | 92.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,064.82万 | 7.43% |
| (其中) 债券 | 9,064.82万 | 7.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 329.88万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 295.65万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.28亿 | 35.08% |
| 金融业 | 2.06亿 | 16.84% |
| 采矿业 | 7,887.43万 | 6.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,468.34万 | 5.30% |
| 卫生和社会工作 | 4,455.59万 | 3.65% |
| 建筑业 | 3,296.51万 | 2.70% |
| 租赁和商务服务业 | 3,173.60万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,120.37万 | 1.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,333.79万 | 1.09% |
| 房地产业 | 572.62万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 508.66万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270.70万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 235.49万 | 0.19% |
| 教育 | 83.92万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.86万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 670.22万 | 0.55% |
| 金融 | 320.16万 | 0.26% |
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