兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2224元 (2026-10-09) 管理费用率0.55%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率72.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (3459 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强C 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-10-08 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-29 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-09-28 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-09-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-09-23 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-09-22 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-09-21 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-09-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-09-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-09-15 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-09-14 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-09-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-09-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-09 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-09-08 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-09-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-09-04 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-09-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-09-02 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-09-01 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-31 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-08-28 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-26 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-25 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-21 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-20 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-19 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-18 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-17 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-14 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-12 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-11 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-10 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-08-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-06 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-05 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-04 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-03 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-31 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-30 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-29 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-24 | 1.2116元 | 1.2116元 |