兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2466元 (2026-08-25) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3698 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强C 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-21 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-20 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-19 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-18 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-17 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-14 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-12 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-11 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-10 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-08-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-06 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-05 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-04 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-03 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-31 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-30 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-29 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-24 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-23 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-22 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-16 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-15 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-14 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-10 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-07 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-06 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-03 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-02 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-01 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-30 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-29 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-25 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-24 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-17 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-16 | 1.2415元 | 1.2415元 |