兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2428元 (2026-05-21) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率34.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (4088 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强C 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-20 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-19 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-18 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-14 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-13 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-12 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-11 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-08 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-07 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-06 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-27 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-24 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-23 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-22 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-20 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-16 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-15 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-14 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-13 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-09 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-08 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-07 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-02 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-31 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-30 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-27 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-26 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-23 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-19 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-18 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-03-17 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-16 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-12 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-11 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-10 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-09 | 1.2937元 | 1.2937元 |