兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2582元 (2026-07-09) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (3807 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强C 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-07 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-06 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-03 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-02 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-01 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-30 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-29 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-25 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-24 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-17 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-16 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-12 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-11 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-09 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-08 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-04 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-02 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-01 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-29 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-28 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-25 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-22 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-20 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-19 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-18 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-14 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-13 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-12 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-11 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-08 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-07 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-06 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-27 | 1.2559元 | 1.2559元 |