兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2318元 (2026-07-08) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (3872 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强C 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 621.16万元 | -- | 84.70万元 | -- |
| 2025-06-13 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,471.06万元 | 0.55% | 200.60万元 | 0.08% |