兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2416元 (2026-03-20) 基金经理申庆张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率34.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (3719 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强C 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 621.16万元 | -- | 84.70万元 | -- |
| 2025-06-13 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,471.06万元 | 0.55% | 200.60万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 767.34万元 | 1.10% | 104.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |