长江均衡成长混合C(010664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-03 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-06 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-31 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |