长江均衡成长混合C (010664.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1980元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5871 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江均衡成长混合(010663) |
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长江均衡成长混合C(010664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-31 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-20 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |