长江均衡成长混合C (010664.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1851元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5963 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江均衡成长混合(010663) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江均衡成长混合C(010664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-19 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-18 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-13 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-12 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-07 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-06 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-31 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-20 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |