长江均衡成长混合C (010664.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1935元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5750 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江均衡成长混合(010663) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江均衡成长混合C(010664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-06 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-03 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-02 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-01 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-29 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-24 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-22 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-17 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-16 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-10 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-05 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-04 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-02 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-28 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-19 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-18 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-13 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-12 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-07 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-06 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |