长江均衡成长混合C (010664.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1746元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5964 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江均衡成长混合(010663) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江均衡成长混合C(010664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |