海富通欣睿混合C (010658.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3547元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4572 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通欣睿混合(010657) |
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海富通欣睿混合C(010658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-21 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-19 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-18 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-15 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-14 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-13 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-12 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-11 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-08 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-07 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-06 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-30 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-29 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-28 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-27 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-24 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-23 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-22 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-21 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-20 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-17 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-16 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-15 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-14 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-13 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-10 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-09 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-08 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-02 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-01 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-31 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-03-30 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-27 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-03-26 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-25 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-24 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-23 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-03-20 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-19 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-03-18 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-17 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-03-16 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-13 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-03-12 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-11 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-10 | 1.3606元 | 1.3606元 |