海富通欣睿混合C (010658.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3428元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4410 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通欣睿混合(010657) |
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海富通欣睿混合C(010658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-08 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-07 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-06 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-01 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-30 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-29 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-25 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-24 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-23 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-22 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-18 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-17 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-16 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-15 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-12 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-11 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-09 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-08 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-05 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-04 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-03 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-02 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-01 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-29 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-28 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-27 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-26 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-25 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-22 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-21 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-19 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-18 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-15 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-14 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-13 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-12 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-11 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-08 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-07 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-06 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-30 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-29 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-28 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-27 | 1.3565元 | 1.3565元 |