海富通欣睿混合C(010658) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.44亿 | 22.60% |
| (其中) 股票 | 2.44亿 | 22.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.32亿 | 67.67% |
| (其中) 债券 | 7.32亿 | 67.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,199.29万 | 3.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,923.32万 | 4.55% |
| 5 | 其他资产 | 1,401.24万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 13.51% |
| 金融业 | 3,648.11万 | 3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 751.80万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705.97万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 628.64万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613.51万 | 0.57% |
| 采矿业 | 526.61万 | 0.49% |
| 房地产业 | 439.83万 | 0.41% |
| 建筑业 | 379.06万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 233.47万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222.22万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 152.09万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 6.60万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 479.19万 | 0.44% |
| 房地产 | 277.04万 | 0.26% |
| 非日常生活消费品 | 201.63万 | 0.19% |
| 工业 | 140.36万 | 0.13% |
| 日常消费品 | 122.28万 | 0.11% |
| 能源 | 69.39万 | 0.06% |
| 通信服务 | 55.82万 | 0.05% |
| 信息技术 | 53.04万 | 0.05% |
| 公用事业 | 50.24万 | 0.05% |
| 医疗保健 | 41.18万 | 0.04% |
| 原材料 | 25.00万 | 0.02% |
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