农银金玉债券(010653) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 130.97亿 | 130.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 111.05亿 | 110.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 67.83亿 | 67.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 52.10亿 | 52.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 42.92亿 | 42.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 13.77亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.41亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 12.39亿 | 12.40亿元 | -- |