农银金玉债券(010653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 266.63万元 | 0.30% | 88.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 380.26万元 | 0.30% | 126.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 191.96万元 | 0.30% | 63.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |