农银金玉债券(010653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0066元 | 1.2016元 |
| 2026-07-24 | 1.0067元 | 1.2017元 |
| 2026-07-23 | 1.0062元 | 1.2012元 |
| 2026-07-22 | 1.0063元 | 1.2013元 |
| 2026-07-21 | 1.0049元 | 1.1999元 |
| 2026-07-20 | 1.0047元 | 1.1997元 |
| 2026-07-17 | 1.0050元 | 1.2000元 |
| 2026-07-16 | 1.0045元 | 1.1995元 |
| 2026-07-15 | 1.0048元 | 1.1998元 |
| 2026-07-14 | 1.0046元 | 1.1996元 |
| 2026-07-13 | 1.0044元 | 1.1994元 |
| 2026-07-10 | 1.0047元 | 1.1997元 |
| 2026-07-09 | 1.0047元 | 1.1997元 |
| 2026-07-08 | 1.0048元 | 1.1998元 |
| 2026-07-07 | 1.0044元 | 1.1994元 |
| 2026-07-06 | 1.0043元 | 1.1993元 |
| 2026-07-03 | 1.0036元 | 1.1986元 |
| 2026-07-02 | 1.0037元 | 1.1987元 |
| 2026-07-01 | 1.0035元 | 1.1985元 |
| 2026-06-30 | 1.0044元 | 1.1994元 |
| 2026-06-29 | 1.0052元 | 1.2002元 |
| 2026-06-26 | 1.0043元 | 1.1993元 |
| 2026-06-25 | 1.0040元 | 1.1990元 |
| 2026-06-24 | 1.0033元 | 1.1983元 |
| 2026-06-23 | 1.0031元 | 1.1981元 |
| 2026-06-22 | 1.0035元 | 1.1985元 |
| 2026-06-18 | 1.0035元 | 1.1985元 |
| 2026-06-17 | 1.0032元 | 1.1982元 |
| 2026-06-16 | 1.0027元 | 1.1977元 |
| 2026-06-15 | 1.0019元 | 1.1969元 |
| 2026-06-12 | 1.0019元 | 1.1969元 |
| 2026-06-11 | 1.0114元 | 1.1964元 |
| 2026-06-10 | 1.0120元 | 1.1970元 |
| 2026-06-09 | 1.0126元 | 1.1976元 |
| 2026-06-08 | 1.0133元 | 1.1983元 |
| 2026-06-05 | 1.0138元 | 1.1988元 |
| 2026-06-04 | 1.0145元 | 1.1995元 |
| 2026-06-03 | 1.0139元 | 1.1989元 |
| 2026-06-02 | 1.0144元 | 1.1994元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.1995元 |
| 2026-05-29 | 1.0141元 | 1.1991元 |
| 2026-05-28 | 1.0139元 | 1.1989元 |
| 2026-05-27 | 1.0134元 | 1.1984元 |
| 2026-05-26 | 1.0123元 | 1.1973元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.1963元 |
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.1958元 |
| 2026-05-21 | 1.0110元 | 1.1960元 |
| 2026-05-20 | 1.0111元 | 1.1961元 |
| 2026-05-19 | 1.0111元 | 1.1961元 |
| 2026-05-18 | 1.0103元 | 1.1953元 |