农银金玉债券(010653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0060元 | 1.1860元 |
| 2026-02-12 | 1.0061元 | 1.1861元 |
| 2026-02-11 | 1.0057元 | 1.1857元 |
| 2026-02-10 | 1.0056元 | 1.1856元 |
| 2026-02-09 | 1.0056元 | 1.1856元 |
| 2026-02-06 | 1.0051元 | 1.1851元 |
| 2026-02-05 | 1.0045元 | 1.1845元 |
| 2026-02-04 | 1.0042元 | 1.1842元 |
| 2026-02-03 | 1.0041元 | 1.1841元 |
| 2026-02-02 | 1.0040元 | 1.1840元 |
| 2026-01-30 | 1.0039元 | 1.1839元 |
| 2026-01-29 | 1.0038元 | 1.1838元 |
| 2026-01-28 | 1.0038元 | 1.1838元 |
| 2026-01-27 | 1.0035元 | 1.1835元 |
| 2026-01-26 | 1.0036元 | 1.1836元 |
| 2026-01-23 | 1.0036元 | 1.1836元 |
| 2026-01-22 | 1.0030元 | 1.1830元 |
| 2026-01-21 | 1.0032元 | 1.1832元 |
| 2026-01-20 | 1.0031元 | 1.1831元 |
| 2026-01-19 | 1.0028元 | 1.1828元 |
| 2026-01-16 | 1.0027元 | 1.1827元 |
| 2026-01-15 | 1.0022元 | 1.1822元 |
| 2026-01-14 | 1.0021元 | 1.1821元 |
| 2026-01-13 | 1.0019元 | 1.1819元 |
| 2026-01-12 | 1.0019元 | 1.1819元 |
| 2026-01-09 | 1.0016元 | 1.1816元 |
| 2026-01-08 | 1.0014元 | 1.1814元 |
| 2026-01-07 | 1.0009元 | 1.1809元 |
| 2026-01-06 | 1.0010元 | 1.1810元 |
| 2026-01-05 | 1.0018元 | 1.1818元 |
| 2025-12-31 | 1.0020元 | 1.1820元 |
| 2025-12-30 | 1.0019元 | 1.1819元 |
| 2025-12-29 | 1.0020元 | 1.1820元 |
| 2025-12-26 | 1.0028元 | 1.1828元 |
| 2025-12-25 | 1.0027元 | 1.1827元 |
| 2025-12-24 | 1.0027元 | 1.1827元 |
| 2025-12-23 | 1.0026元 | 1.1826元 |
| 2025-12-22 | 1.0023元 | 1.1823元 |
| 2025-12-19 | 1.0025元 | 1.1825元 |
| 2025-12-18 | 1.0019元 | 1.1819元 |
| 2025-12-17 | 1.0016元 | 1.1816元 |
| 2025-12-16 | 1.0010元 | 1.1810元 |
| 2025-12-15 | 1.0009元 | 1.1809元 |
| 2025-12-12 | 1.0012元 | 1.1812元 |
| 2025-12-11 | 1.0014元 | 1.1814元 |
| 2025-12-10 | 1.0009元 | 1.1809元 |
| 2025-12-09 | 1.0006元 | 1.1806元 |
| 2025-12-08 | 1.0002元 | 1.1802元 |
| 2025-12-05 | 1.0001元 | 1.1801元 |
| 2025-12-04 | 0.9997元 | 1.1797元 |