农银金玉债券
(010653.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金经理郭振宇基金类型债券型成立日期2021-04-16总资产规模130.97亿 (2026-06-30) 基金净值1.0064 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1453 / 7418)
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农银金玉债券(010653) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-122026-06-120.01 元110.52亿1.11亿0.99%1.48%
2026-03-242026-03-240.005 元67.69亿3,384.49万0.50%
2025-11-282025-11-280.005 元52.00亿2,599.90万0.50%3.63%
2025-09-222025-09-220.002 元42.70亿853.94万0.20%
2025-06-172025-06-170.02 元13.58亿2,716.17万1.95%
2025-03-112025-03-110.01 元10.18亿1,018.47万0.98%
2024-12-162024-12-160.008 元12.40亿992.02万0.78%5.47%
2024-09-242024-09-240.02 元12.91亿2,581.30万1.95%
2024-06-172024-06-170.01 元12.41亿1,240.67万0.98%
2024-03-072024-03-070.018 元14.39亿2,590.39万1.76%
2023-12-182023-12-180.001 元13.40亿133.98万0.10%0.89%
2023-09-212023-09-210.008 元12.42亿993.69万0.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。