天弘合益债券发起C (010635.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程明马龙潘昱杉基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0151元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5371 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合益债券发起(010634) 、天弘合益债券发起D |
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天弘合益债券发起C(010635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0151元 | 1.1302元 |
| 2026-06-08 | 1.0154元 | 1.1305元 |
| 2026-06-05 | 1.0155元 | 1.1306元 |
| 2026-06-04 | 1.0155元 | 1.1306元 |
| 2026-06-03 | 1.0153元 | 1.1304元 |
| 2026-06-02 | 1.0152元 | 1.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.0150元 | 1.1301元 |
| 2026-05-29 | 1.0147元 | 1.1298元 |
| 2026-05-28 | 1.0144元 | 1.1295元 |
| 2026-05-27 | 1.0141元 | 1.1292元 |
| 2026-05-26 | 1.0139元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.0138元 | 1.1289元 |
| 2026-05-22 | 1.0136元 | 1.1287元 |
| 2026-05-21 | 1.0135元 | 1.1286元 |
| 2026-05-20 | 1.0133元 | 1.1284元 |
| 2026-05-19 | 1.0131元 | 1.1282元 |
| 2026-05-18 | 1.0129元 | 1.1280元 |
| 2026-05-15 | 1.0127元 | 1.1278元 |
| 2026-05-14 | 1.0126元 | 1.1277元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.1277元 |
| 2026-05-12 | 1.0123元 | 1.1274元 |
| 2026-05-11 | 1.0122元 | 1.1273元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 1.1271元 |
| 2026-05-07 | 1.0119元 | 1.1270元 |
| 2026-05-06 | 1.0118元 | 1.1269元 |
| 2026-04-30 | 1.0119元 | 1.1270元 |
| 2026-04-29 | 1.0119元 | 1.1270元 |
| 2026-04-28 | 1.0117元 | 1.1268元 |
| 2026-04-27 | 1.0116元 | 1.1267元 |
| 2026-04-24 | 1.0116元 | 1.1267元 |
| 2026-04-23 | 1.0116元 | 1.1267元 |
| 2026-04-22 | 1.0115元 | 1.1266元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.1263元 |
| 2026-04-20 | 1.0110元 | 1.1261元 |
| 2026-04-17 | 1.0107元 | 1.1258元 |
| 2026-04-16 | 1.0105元 | 1.1256元 |
| 2026-04-15 | 1.0104元 | 1.1255元 |
| 2026-04-14 | 1.0104元 | 1.1255元 |
| 2026-04-13 | 1.0102元 | 1.1253元 |
| 2026-04-10 | 1.0099元 | 1.1250元 |
| 2026-04-09 | 1.0098元 | 1.1249元 |
| 2026-04-08 | 1.0096元 | 1.1247元 |
| 2026-04-07 | 1.0094元 | 1.1245元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.1241元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.1237元 |
| 2026-04-01 | 1.0085元 | 1.1236元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.1235元 |
| 2026-03-30 | 1.0082元 | 1.1233元 |
| 2026-03-27 | 1.0077元 | 1.1228元 |
| 2026-03-26 | 1.0075元 | 1.1226元 |