天弘合益债券发起C(010635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0115元 | 1.1266元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.1263元 |
| 2026-04-20 | 1.0110元 | 1.1261元 |
| 2026-04-17 | 1.0107元 | 1.1258元 |
| 2026-04-16 | 1.0105元 | 1.1256元 |
| 2026-04-15 | 1.0104元 | 1.1255元 |
| 2026-04-14 | 1.0104元 | 1.1255元 |
| 2026-04-13 | 1.0102元 | 1.1253元 |
| 2026-04-10 | 1.0099元 | 1.1250元 |
| 2026-04-09 | 1.0098元 | 1.1249元 |
| 2026-04-08 | 1.0096元 | 1.1247元 |
| 2026-04-07 | 1.0094元 | 1.1245元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.1241元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.1237元 |
| 2026-04-01 | 1.0085元 | 1.1236元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.1235元 |
| 2026-03-30 | 1.0082元 | 1.1233元 |
| 2026-03-27 | 1.0077元 | 1.1228元 |
| 2026-03-26 | 1.0075元 | 1.1226元 |
| 2026-03-25 | 1.0073元 | 1.1224元 |
| 2026-03-24 | 1.0071元 | 1.1222元 |
| 2026-03-23 | 1.0070元 | 1.1221元 |
| 2026-03-20 | 1.0070元 | 1.1221元 |
| 2026-03-19 | 1.0069元 | 1.1220元 |
| 2026-03-18 | 1.0067元 | 1.1218元 |
| 2026-03-17 | 1.0065元 | 1.1216元 |
| 2026-03-16 | 1.0062元 | 1.1213元 |
| 2026-03-13 | 1.0064元 | 1.1215元 |
| 2026-03-12 | 1.0063元 | 1.1214元 |
| 2026-03-11 | 1.0063元 | 1.1214元 |
| 2026-03-10 | 1.0062元 | 1.1213元 |
| 2026-03-09 | 1.0061元 | 1.1212元 |
| 2026-03-06 | 1.0063元 | 1.1214元 |
| 2026-03-05 | 1.0062元 | 1.1213元 |
| 2026-03-04 | 1.0061元 | 1.1212元 |
| 2026-03-03 | 1.0058元 | 1.1209元 |
| 2026-03-02 | 1.0057元 | 1.1208元 |
| 2026-02-27 | 1.0051元 | 1.1202元 |
| 2026-02-26 | 1.0050元 | 1.1201元 |
| 2026-02-25 | 1.0054元 | 1.1205元 |
| 2026-02-24 | 1.0058元 | 1.1209元 |
| 2026-02-13 | 1.0051元 | 1.1202元 |
| 2026-02-12 | 1.0051元 | 1.1202元 |
| 2026-02-11 | 1.0048元 | 1.1199元 |
| 2026-02-10 | 1.0045元 | 1.1196元 |
| 2026-02-09 | 1.0043元 | 1.1194元 |
| 2026-02-06 | 1.0038元 | 1.1189元 |
| 2026-02-05 | 1.0034元 | 1.1185元 |
| 2026-02-04 | 1.0032元 | 1.1183元 |
| 2026-02-03 | 1.0032元 | 1.1183元 |