天弘合益债券发起C(010635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0227元 | 1.1378元 |
| 2026-10-12 | 1.0225元 | 1.1376元 |
| 2026-10-09 | 1.0222元 | 1.1373元 |
| 2026-10-08 | 1.0221元 | 1.1372元 |
| 2026-09-30 | 1.0219元 | 1.1370元 |
| 2026-09-29 | 1.0219元 | 1.1370元 |
| 2026-09-28 | 1.0218元 | 1.1369元 |
| 2026-09-24 | 1.0217元 | 1.1368元 |
| 2026-09-23 | 1.0215元 | 1.1366元 |
| 2026-09-22 | 1.0214元 | 1.1365元 |
| 2026-09-21 | 1.0212元 | 1.1363元 |
| 2026-09-18 | 1.0209元 | 1.1360元 |
| 2026-09-17 | 1.0207元 | 1.1358元 |
| 2026-09-16 | 1.0205元 | 1.1356元 |
| 2026-09-15 | 1.0205元 | 1.1356元 |
| 2026-09-14 | 1.0203元 | 1.1354元 |
| 2026-09-11 | 1.0202元 | 1.1353元 |
| 2026-09-10 | 1.0201元 | 1.1352元 |
| 2026-09-09 | 1.0201元 | 1.1352元 |
| 2026-09-08 | 1.0200元 | 1.1351元 |
| 2026-09-07 | 1.0199元 | 1.1350元 |
| 2026-09-04 | 1.0197元 | 1.1348元 |
| 2026-09-03 | 1.0196元 | 1.1347元 |
| 2026-09-02 | 1.0195元 | 1.1346元 |
| 2026-09-01 | 1.0194元 | 1.1345元 |
| 2026-08-31 | 1.0193元 | 1.1344元 |
| 2026-08-28 | 1.0192元 | 1.1343元 |
| 2026-08-27 | 1.0192元 | 1.1343元 |
| 2026-08-26 | 1.0193元 | 1.1344元 |
| 2026-08-25 | 1.0192元 | 1.1343元 |
| 2026-08-24 | 1.0192元 | 1.1343元 |
| 2026-08-21 | 1.0190元 | 1.1341元 |
| 2026-08-20 | 1.0190元 | 1.1341元 |
| 2026-08-19 | 1.0191元 | 1.1342元 |
| 2026-08-18 | 1.0189元 | 1.1340元 |
| 2026-08-17 | 1.0186元 | 1.1337元 |
| 2026-08-14 | 1.0184元 | 1.1335元 |
| 2026-08-13 | 1.0184元 | 1.1335元 |
| 2026-08-12 | 1.0182元 | 1.1333元 |
| 2026-08-11 | 1.0181元 | 1.1332元 |
| 2026-08-10 | 1.0180元 | 1.1331元 |
| 2026-08-07 | 1.0178元 | 1.1329元 |
| 2026-08-06 | 1.0177元 | 1.1328元 |
| 2026-08-05 | 1.0176元 | 1.1327元 |
| 2026-08-04 | 1.0174元 | 1.1325元 |
| 2026-08-03 | 1.0173元 | 1.1324元 |
| 2026-07-31 | 1.0172元 | 1.1323元 |
| 2026-07-30 | 1.0171元 | 1.1322元 |
| 2026-07-29 | 1.0171元 | 1.1322元 |
| 2026-07-28 | 1.0171元 | 1.1322元 |