天弘合益债券发起C(010635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0051元 | 1.1202元 |
| 2026-02-12 | 1.0051元 | 1.1202元 |
| 2026-02-11 | 1.0048元 | 1.1199元 |
| 2026-02-10 | 1.0045元 | 1.1196元 |
| 2026-02-09 | 1.0043元 | 1.1194元 |
| 2026-02-06 | 1.0038元 | 1.1189元 |
| 2026-02-05 | 1.0034元 | 1.1185元 |
| 2026-02-04 | 1.0032元 | 1.1183元 |
| 2026-02-03 | 1.0032元 | 1.1183元 |
| 2026-02-02 | 1.0032元 | 1.1183元 |
| 2026-01-30 | 1.0031元 | 1.1182元 |
| 2026-01-29 | 1.0032元 | 1.1183元 |
| 2026-01-28 | 1.0031元 | 1.1182元 |
| 2026-01-27 | 1.0031元 | 1.1182元 |
| 2026-01-26 | 1.0031元 | 1.1182元 |
| 2026-01-23 | 1.0030元 | 1.1181元 |
| 2026-01-22 | 1.0028元 | 1.1179元 |
| 2026-01-21 | 1.0025元 | 1.1176元 |
| 2026-01-20 | 1.0023元 | 1.1174元 |
| 2026-01-19 | 1.0021元 | 1.1172元 |
| 2026-01-16 | 1.0020元 | 1.1171元 |
| 2026-01-15 | 1.0018元 | 1.1169元 |
| 2026-01-14 | 1.0016元 | 1.1167元 |
| 2026-01-13 | 1.0015元 | 1.1166元 |
| 2026-01-12 | 1.0015元 | 1.1166元 |
| 2026-01-09 | 1.0013元 | 1.1164元 |
| 2026-01-08 | 1.0012元 | 1.1163元 |
| 2026-01-07 | 1.0012元 | 1.1163元 |
| 2026-01-06 | 1.0013元 | 1.1164元 |
| 2026-01-05 | 1.0014元 | 1.1165元 |
| 2025-12-31 | 1.0011元 | 1.1162元 |
| 2025-12-30 | 1.0010元 | 1.1161元 |
| 2025-12-29 | 1.0009元 | 1.1160元 |
| 2025-12-26 | 1.0009元 | 1.1160元 |
| 2025-12-25 | 1.0008元 | 1.1159元 |
| 2025-12-24 | 1.0009元 | 1.1160元 |
| 2025-12-23 | 1.0007元 | 1.1158元 |
| 2025-12-22 | 1.0006元 | 1.1157元 |
| 2025-12-19 | 1.0004元 | 1.1155元 |
| 2025-12-18 | 1.0003元 | 1.1154元 |
| 2025-12-17 | 1.0001元 | 1.1152元 |
| 2025-12-16 | 0.9999元 | 1.1150元 |
| 2025-12-15 | 1.0002元 | 1.1153元 |
| 2025-12-12 | 1.0003元 | 1.1154元 |
| 2025-12-11 | 1.0002元 | 1.1153元 |
| 2025-12-10 | 0.9998元 | 1.1149元 |
| 2025-12-09 | 0.9997元 | 1.1148元 |
| 2025-12-08 | 0.9995元 | 1.1146元 |
| 2025-12-05 | 0.9995元 | 1.1146元 |
| 2025-12-04 | 0.9997元 | 1.1148元 |