天弘合益债券发起C (010635.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程明马龙潘昱杉基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0166元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5261 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合益债券发起(010634) 、天弘合益债券发起D |
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天弘合益债券发起C(010635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0166元 | 1.1317元 |
| 2026-07-16 | 1.0166元 | 1.1317元 |
| 2026-07-15 | 1.0166元 | 1.1317元 |
| 2026-07-14 | 1.0165元 | 1.1316元 |
| 2026-07-13 | 1.0164元 | 1.1315元 |
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.1315元 |
| 2026-07-09 | 1.0163元 | 1.1314元 |
| 2026-07-08 | 1.0162元 | 1.1313元 |
| 2026-07-07 | 1.0161元 | 1.1312元 |
| 2026-07-06 | 1.0160元 | 1.1311元 |
| 2026-07-03 | 1.0158元 | 1.1309元 |
| 2026-07-02 | 1.0158元 | 1.1309元 |
| 2026-07-01 | 1.0158元 | 1.1309元 |
| 2026-06-30 | 1.0160元 | 1.1311元 |
| 2026-06-29 | 1.0160元 | 1.1311元 |
| 2026-06-26 | 1.0157元 | 1.1308元 |
| 2026-06-25 | 1.0156元 | 1.1307元 |
| 2026-06-24 | 1.0154元 | 1.1305元 |
| 2026-06-23 | 1.0153元 | 1.1304元 |
| 2026-06-22 | 1.0155元 | 1.1306元 |
| 2026-06-18 | 1.0153元 | 1.1304元 |
| 2026-06-17 | 1.0152元 | 1.1303元 |
| 2026-06-16 | 1.0149元 | 1.1300元 |
| 2026-06-15 | 1.0147元 | 1.1298元 |
| 2026-06-12 | 1.0145元 | 1.1296元 |
| 2026-06-11 | 1.0146元 | 1.1297元 |
| 2026-06-10 | 1.0149元 | 1.1300元 |
| 2026-06-09 | 1.0151元 | 1.1302元 |
| 2026-06-08 | 1.0154元 | 1.1305元 |
| 2026-06-05 | 1.0155元 | 1.1306元 |
| 2026-06-04 | 1.0155元 | 1.1306元 |
| 2026-06-03 | 1.0153元 | 1.1304元 |
| 2026-06-02 | 1.0152元 | 1.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.0150元 | 1.1301元 |
| 2026-05-29 | 1.0147元 | 1.1298元 |
| 2026-05-28 | 1.0144元 | 1.1295元 |
| 2026-05-27 | 1.0141元 | 1.1292元 |
| 2026-05-26 | 1.0139元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.0138元 | 1.1289元 |
| 2026-05-22 | 1.0136元 | 1.1287元 |
| 2026-05-21 | 1.0135元 | 1.1286元 |
| 2026-05-20 | 1.0133元 | 1.1284元 |
| 2026-05-19 | 1.0131元 | 1.1282元 |
| 2026-05-18 | 1.0129元 | 1.1280元 |
| 2026-05-15 | 1.0127元 | 1.1278元 |
| 2026-05-14 | 1.0126元 | 1.1277元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.1277元 |
| 2026-05-12 | 1.0123元 | 1.1274元 |
| 2026-05-11 | 1.0122元 | 1.1273元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 1.1271元 |