天弘合益债券发起C(010635) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1,139.64万 | 1,138.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5.71万 | 5.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4.80万 | 4.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.61万 | 6.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.02万 | 5.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.12万 | 4.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.10万 | 5.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.65万 | 4.52万元 | -- |