天弘合益债券发起A(010634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0189元 | 1.1357元 |
| 2026-07-09 | 1.0189元 | 1.1357元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.1356元 |
| 2026-07-07 | 1.0186元 | 1.1354元 |
| 2026-07-06 | 1.0185元 | 1.1353元 |
| 2026-07-03 | 1.0183元 | 1.1351元 |
| 2026-07-02 | 1.0183元 | 1.1351元 |
| 2026-07-01 | 1.0183元 | 1.1351元 |
| 2026-06-30 | 1.0185元 | 1.1353元 |
| 2026-06-29 | 1.0185元 | 1.1353元 |
| 2026-06-26 | 1.0182元 | 1.1350元 |
| 2026-06-25 | 1.0180元 | 1.1348元 |
| 2026-06-24 | 1.0178元 | 1.1346元 |
| 2026-06-23 | 1.0178元 | 1.1346元 |
| 2026-06-22 | 1.0179元 | 1.1347元 |
| 2026-06-18 | 1.0177元 | 1.1345元 |
| 2026-06-17 | 1.0175元 | 1.1343元 |
| 2026-06-16 | 1.0173元 | 1.1341元 |
| 2026-06-15 | 1.0170元 | 1.1338元 |
| 2026-06-12 | 1.0168元 | 1.1336元 |
| 2026-06-11 | 1.0169元 | 1.1337元 |
| 2026-06-10 | 1.0172元 | 1.1340元 |
| 2026-06-09 | 1.0174元 | 1.1342元 |
| 2026-06-08 | 1.0177元 | 1.1345元 |
| 2026-06-05 | 1.0178元 | 1.1346元 |
| 2026-06-04 | 1.0177元 | 1.1345元 |
| 2026-06-03 | 1.0175元 | 1.1343元 |
| 2026-06-02 | 1.0174元 | 1.1342元 |
| 2026-06-01 | 1.0172元 | 1.1340元 |
| 2026-05-29 | 1.0169元 | 1.1337元 |
| 2026-05-28 | 1.0166元 | 1.1334元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.1330元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.1328元 |
| 2026-05-25 | 1.0160元 | 1.1328元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.1325元 |
| 2026-05-21 | 1.0156元 | 1.1324元 |
| 2026-05-20 | 1.0155元 | 1.1323元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 1.1321元 |
| 2026-05-18 | 1.0151元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.0148元 | 1.1316元 |
| 2026-05-14 | 1.0147元 | 1.1315元 |
| 2026-05-13 | 1.0146元 | 1.1314元 |
| 2026-05-12 | 1.0144元 | 1.1312元 |
| 2026-05-11 | 1.0143元 | 1.1311元 |
| 2026-05-08 | 1.0141元 | 1.1309元 |
| 2026-05-07 | 1.0139元 | 1.1307元 |
| 2026-05-06 | 1.0139元 | 1.1307元 |
| 2026-04-30 | 1.0138元 | 1.1306元 |
| 2026-04-29 | 1.0138元 | 1.1306元 |
| 2026-04-28 | 1.0136元 | 1.1304元 |