天弘合益债券发起A(010634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0065元 | 1.1233元 |
| 2026-02-12 | 1.0064元 | 1.1232元 |
| 2026-02-11 | 1.0062元 | 1.1230元 |
| 2026-02-10 | 1.0058元 | 1.1226元 |
| 2026-02-09 | 1.0056元 | 1.1224元 |
| 2026-02-06 | 1.0051元 | 1.1219元 |
| 2026-02-05 | 1.0047元 | 1.1215元 |
| 2026-02-04 | 1.0045元 | 1.1213元 |
| 2026-02-03 | 1.0045元 | 1.1213元 |
| 2026-02-02 | 1.0045元 | 1.1213元 |
| 2026-01-30 | 1.0044元 | 1.1212元 |
| 2026-01-29 | 1.0044元 | 1.1212元 |
| 2026-01-28 | 1.0043元 | 1.1211元 |
| 2026-01-27 | 1.0043元 | 1.1211元 |
| 2026-01-26 | 1.0043元 | 1.1211元 |
| 2026-01-23 | 1.0041元 | 1.1209元 |
| 2026-01-22 | 1.0040元 | 1.1208元 |
| 2026-01-21 | 1.0037元 | 1.1205元 |
| 2026-01-20 | 1.0034元 | 1.1202元 |
| 2026-01-19 | 1.0032元 | 1.1200元 |
| 2026-01-16 | 1.0031元 | 1.1199元 |
| 2026-01-15 | 1.0029元 | 1.1197元 |
| 2026-01-14 | 1.0027元 | 1.1195元 |
| 2026-01-13 | 1.0026元 | 1.1194元 |
| 2026-01-12 | 1.0026元 | 1.1194元 |
| 2026-01-09 | 1.0024元 | 1.1192元 |
| 2026-01-08 | 1.0023元 | 1.1191元 |
| 2026-01-07 | 1.0023元 | 1.1191元 |
| 2026-01-06 | 1.0023元 | 1.1191元 |
| 2026-01-05 | 1.0024元 | 1.1192元 |
| 2025-12-31 | 1.0020元 | 1.1188元 |
| 2025-12-30 | 1.0020元 | 1.1188元 |
| 2025-12-29 | 1.0019元 | 1.1187元 |
| 2025-12-26 | 1.0018元 | 1.1186元 |
| 2025-12-25 | 1.0017元 | 1.1185元 |
| 2025-12-24 | 1.0018元 | 1.1186元 |
| 2025-12-23 | 1.0016元 | 1.1184元 |
| 2025-12-22 | 1.0015元 | 1.1183元 |
| 2025-12-19 | 1.0013元 | 1.1181元 |
| 2025-12-18 | 1.0012元 | 1.1180元 |
| 2025-12-17 | 1.0010元 | 1.1178元 |
| 2025-12-16 | 1.0008元 | 1.1176元 |
| 2025-12-15 | 1.0011元 | 1.1179元 |
| 2025-12-12 | 1.0011元 | 1.1179元 |
| 2025-12-11 | 1.0010元 | 1.1178元 |
| 2025-12-10 | 1.0007元 | 1.1175元 |
| 2025-12-09 | 1.0005元 | 1.1173元 |
| 2025-12-08 | 1.0003元 | 1.1171元 |
| 2025-12-05 | 1.0003元 | 1.1171元 |
| 2025-12-04 | 1.0005元 | 1.1173元 |