天弘合益债券发起A(010634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0125元 | 1.1293元 |
| 2026-04-16 | 1.0124元 | 1.1292元 |
| 2026-04-15 | 1.0122元 | 1.1290元 |
| 2026-04-14 | 1.0122元 | 1.1290元 |
| 2026-04-13 | 1.0120元 | 1.1288元 |
| 2026-04-10 | 1.0117元 | 1.1285元 |
| 2026-04-09 | 1.0116元 | 1.1284元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.1282元 |
| 2026-04-07 | 1.0112元 | 1.1280元 |
| 2026-04-03 | 1.0107元 | 1.1275元 |
| 2026-04-02 | 1.0104元 | 1.1272元 |
| 2026-04-01 | 1.0102元 | 1.1270元 |
| 2026-03-31 | 1.0101元 | 1.1269元 |
| 2026-03-30 | 1.0099元 | 1.1267元 |
| 2026-03-27 | 1.0094元 | 1.1262元 |
| 2026-03-26 | 1.0092元 | 1.1260元 |
| 2026-03-25 | 1.0090元 | 1.1258元 |
| 2026-03-24 | 1.0087元 | 1.1255元 |
| 2026-03-23 | 1.0087元 | 1.1255元 |
| 2026-03-20 | 1.0086元 | 1.1254元 |
| 2026-03-19 | 1.0085元 | 1.1253元 |
| 2026-03-18 | 1.0083元 | 1.1251元 |
| 2026-03-17 | 1.0080元 | 1.1248元 |
| 2026-03-16 | 1.0078元 | 1.1246元 |
| 2026-03-13 | 1.0080元 | 1.1248元 |
| 2026-03-12 | 1.0078元 | 1.1246元 |
| 2026-03-11 | 1.0078元 | 1.1246元 |
| 2026-03-10 | 1.0077元 | 1.1245元 |
| 2026-03-09 | 1.0076元 | 1.1244元 |
| 2026-03-06 | 1.0079元 | 1.1247元 |
| 2026-03-05 | 1.0077元 | 1.1245元 |
| 2026-03-04 | 1.0076元 | 1.1244元 |
| 2026-03-03 | 1.0073元 | 1.1241元 |
| 2026-03-02 | 1.0072元 | 1.1240元 |
| 2026-02-27 | 1.0066元 | 1.1234元 |
| 2026-02-26 | 1.0064元 | 1.1232元 |
| 2026-02-25 | 1.0068元 | 1.1236元 |
| 2026-02-24 | 1.0072元 | 1.1240元 |
| 2026-02-13 | 1.0065元 | 1.1233元 |
| 2026-02-12 | 1.0064元 | 1.1232元 |
| 2026-02-11 | 1.0062元 | 1.1230元 |
| 2026-02-10 | 1.0058元 | 1.1226元 |
| 2026-02-09 | 1.0056元 | 1.1224元 |
| 2026-02-06 | 1.0051元 | 1.1219元 |
| 2026-02-05 | 1.0047元 | 1.1215元 |
| 2026-02-04 | 1.0045元 | 1.1213元 |
| 2026-02-03 | 1.0045元 | 1.1213元 |
| 2026-02-02 | 1.0045元 | 1.1213元 |
| 2026-01-30 | 1.0044元 | 1.1212元 |
| 2026-01-29 | 1.0044元 | 1.1212元 |