天弘合益债券发起A(010634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0261元 | 1.1429元 |
| 2026-10-12 | 1.0259元 | 1.1427元 |
| 2026-10-09 | 1.0256元 | 1.1424元 |
| 2026-10-08 | 1.0255元 | 1.1423元 |
| 2026-09-30 | 1.0252元 | 1.1420元 |
| 2026-09-29 | 1.0252元 | 1.1420元 |
| 2026-09-28 | 1.0250元 | 1.1418元 |
| 2026-09-24 | 1.0249元 | 1.1417元 |
| 2026-09-23 | 1.0247元 | 1.1415元 |
| 2026-09-22 | 1.0246元 | 1.1414元 |
| 2026-09-21 | 1.0244元 | 1.1412元 |
| 2026-09-18 | 1.0240元 | 1.1408元 |
| 2026-09-17 | 1.0239元 | 1.1407元 |
| 2026-09-16 | 1.0237元 | 1.1405元 |
| 2026-09-15 | 1.0236元 | 1.1404元 |
| 2026-09-14 | 1.0235元 | 1.1403元 |
| 2026-09-11 | 1.0233元 | 1.1401元 |
| 2026-09-10 | 1.0232元 | 1.1400元 |
| 2026-09-09 | 1.0232元 | 1.1400元 |
| 2026-09-08 | 1.0231元 | 1.1399元 |
| 2026-09-07 | 1.0230元 | 1.1398元 |
| 2026-09-04 | 1.0228元 | 1.1396元 |
| 2026-09-03 | 1.0227元 | 1.1395元 |
| 2026-09-02 | 1.0225元 | 1.1393元 |
| 2026-09-01 | 1.0225元 | 1.1393元 |
| 2026-08-31 | 1.0223元 | 1.1391元 |
| 2026-08-28 | 1.0222元 | 1.1390元 |
| 2026-08-27 | 1.0222元 | 1.1390元 |
| 2026-08-26 | 1.0223元 | 1.1391元 |
| 2026-08-25 | 1.0222元 | 1.1390元 |
| 2026-08-24 | 1.0221元 | 1.1389元 |
| 2026-08-21 | 1.0219元 | 1.1387元 |
| 2026-08-20 | 1.0219元 | 1.1387元 |
| 2026-08-19 | 1.0220元 | 1.1388元 |
| 2026-08-18 | 1.0218元 | 1.1386元 |
| 2026-08-17 | 1.0215元 | 1.1383元 |
| 2026-08-14 | 1.0213元 | 1.1381元 |
| 2026-08-13 | 1.0212元 | 1.1380元 |
| 2026-08-12 | 1.0211元 | 1.1379元 |
| 2026-08-11 | 1.0210元 | 1.1378元 |
| 2026-08-10 | 1.0208元 | 1.1376元 |
| 2026-08-07 | 1.0206元 | 1.1374元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.1373元 |
| 2026-08-05 | 1.0203元 | 1.1371元 |
| 2026-08-04 | 1.0202元 | 1.1370元 |
| 2026-08-03 | 1.0201元 | 1.1369元 |
| 2026-07-31 | 1.0200元 | 1.1368元 |
| 2026-07-30 | 1.0199元 | 1.1367元 |
| 2026-07-29 | 1.0199元 | 1.1367元 |
| 2026-07-28 | 1.0199元 | 1.1367元 |