天弘合益债券发起A(010634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 515.00万元 | 0.30% | 85.83万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-03-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 451.90万元 | 0.30% | 75.32万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,214.85万元 | 0.30% | 202.47万元 | 0.05% |
| 2024-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |