天弘合益债券发起A(010634) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 10.00亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 25.24亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 30.47亿 | 29.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 30.51亿 | 29.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 41.30亿 | 39.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.20亿 | 39.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.80亿 | 39.79亿元 | -- |